• 索 引 號: 12340102394101364A/201809-00002 信息分類: 30A/070200/30
    發布機構: 瑤海區重點局 生成日期: 2018-08-30
    名 稱: 合肥市瑤海區重點工程建設管理局2017年部門決算 內容分類: 財政資金>>年度財政預決算>>各部門預決算
    文 號: 關 鍵 詞:
    信息格式: DOC 有 效 性: 有效
    生效時間: 2018-08-30 廢止時間: 暫無
    合肥市瑤海區重點工程建設管理局2017年部門決算
     

    一、部門職責

    根據瑤編〔2014〕6號文件規定,合肥市瑤海區重點局主要職責是:

    1、負責政府投資的城建基礎設施項目的組織、管理和監督工作。

    2、負責政府投資的安置房項目的組織、管理和監督工作。

    3、負責公益性社會事業項目和政府指定的其它重點工程項目建設過程的組織、管理和監督工作。

    4、參與政府投資項目的施工、監理單位的招投標工作

    5、負責項目建設過程中的現場管理協調,工程工期和質量、安全生產、技術檔案管理。

    6、負責提出重點工程建設資金計劃及撥付申請,編制工程決算、竣工報告。

    7、參與工程竣工驗收及備案移交等工作。

    二、部門機構設置

    本部門為財政補助事業單位,由局機關本級組成,無二級機構。重點局本級由辦公室、項目一科、項目二科、項目三科、項目四科個科室組成,人員情況包括:行政編4人、事業編7人,聘用人員10人。

    三、2017年度部門決算報表

                 收入支出決算總表

    公開01表

    編制部門:合肥市瑤海區重點工程建設管理局

    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    決算數

    項目

    決算數

    一、財政撥款收入

    880.87

    一、一般公共服務支出

    二、上級補助收入

    二、外交支出

    三、事業收入

    三、國防支出

    四、經營收入

    四、公共安全支出

    五、附屬單位上繳收入

    五、教育支出

    六、其他收入

    六、科學技術支出

    七、文化體育與傳媒支出

    八、社會保障和就業支出

    九、醫療衛生與計劃生育支出

    十、節能環保支出

    十一、城鄉社區支出

    880.87

    十二、農林水支出

    十三、交通運輸支出

    十四、資源勘探信息等支出

    十五、商業服務業等支出

    十六、金融支出

    十七、援助其他地區支出

    十八、國土海洋氣象等支出

    十九、住房保障支出

    二十、糧油物資儲備支出

    二十一、其他支出

    二十二、債務還本支出

    二十三、債務付息支出

    本年收入合計

    880.87

    本年支出合計

    880.87

    用事業基金彌補收支差額

    結余分配

        年初結轉和結余

        年末結轉和結余

    總計

    880.87

    總計

    880.87

                      收入決算表


    公開02表

    編制部門:合肥市瑤海區重點工程建設管理局

    金額單位:萬元

    項目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    合計

    880.87

    880.87

    212

    城鄉社區支出

    880.87

    880.87

    21201

    城鄉社區管理事務

    796.62

    796.62

    2120199

    其他城鄉社區管理事務支出

    796.62

    796.62

    21299

    其他城鄉社區支出

    84.26

    84.26

    2129999

    其他城鄉社區支出

    84.26

    84.26


                      支出決算表

    公開03表

    編制部門:合肥市瑤海區重點工程建設管理局

    金額單位:萬元

    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    合計

    880.87

    880.87

    212

    城鄉社區支出

    880.87

    880.87

    21201

    城鄉社區管理事務

    796.62

    796.62

    2120199

    其他城鄉社區管理事務支出

    796.62

    796.62

    21299

    其他城鄉社區支出

    84.26

    84.26

    2129999

    其他城鄉社區支出

    84.26

    84.26

    財政撥款收入支出決算總表

    公開04表

    編制部門:合肥市瑤海區重點工程建設管理局

    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項    目

    決算數

    項目(按功能分類)

    決算數

    一、一般公共預算財政撥款

    880.87

    一、一般公共服務支出

    二、政府性基金預算財政撥款

    二、外交支出

    三、國防支出

    四、公共安全支出

    五、教育支出

    六、科學技術支出

    七、文化體育與傳媒支出

    八、社會保障和就業支出

    九、醫療衛生與計劃生育支出

    十、節能環保支出

    十一、城鄉社區支出

    880.87

    十二、農林水支出

    十三、交通運輸支出

    十四、資源勘探信息等支出

    十五、商業服務業等支出

    十六、金融支出

    十七、援助其他地區支出

    十八、國土海洋氣象等支出

    十九、住房保障支出

    二十、糧油物資儲備支出

    二十一、其他支出

    二十二、債務還本支出

    二十三、債務付息支出

    本年收入合計

    880.87

    本年支出合計

    880.87

    年初財政撥款結轉和結余

    年末財政撥款結轉和結余

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    合計

    880.87

    合計

    880.87

              一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    公開05表

    編制部門:合肥市瑤海區重點工程建設管理局

    金額單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    合計

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

    項目支出結轉

    項目支出結余


    合計

    880.87

    880.87

    880.87

    880.87

    212

    城鄉社區支出

    880.87

    880.87

    880.87

    880.87

    21201

    城鄉社區管理事務

    796.62

    796.62

    796.62

    796.62

    2120199

    其他城鄉社區管理事務支出

    796.62

    796.62

    796.62

    796.62

    21299

    其他城鄉社區支出

    84.26

    84.26

    84.26

    84.26

    2129999

    其他城鄉社區支出

    84.26

    84.26

    84.26

    84.26

    一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表


    財決公開06表

    編制部門:合肥市瑤海區重點工程建設管理局

     金額單位:萬元

    人員經費

    公用經費

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額


    301

    工資福利支出

    302

    商品和服務支出

    310

    其他資本性支出

    30101

     基本工資

    30201

     辦公費

    31001

     房屋建筑物購建

    30102

     津貼補貼

    30202

     印刷費

    31002

     辦公設備購置

    30103

     獎金

    30203

     咨詢費

    31003

     專用設備購置

    30104

    其他社會保障繳費

    30204

     手續費

    31005

     基礎設施建設

    30106

     伙食補助費

    30205

     水費

    31006

     大型修繕

    30107

     績效工資

    30206

     電費

    31007

    信息網絡及軟件購置更新

    30108

     機關事業單位基本養老保險繳費

    30207

     郵電費

    31008

     物資儲備

    30109

     職業年金繳費

    30208

     取暖費

    31009

     土地補償

    30199

    其他工資福利支出

    30209

     物業管理費

    31010

     安置補助

    303

    對個人和家庭的補助

    30211

     差旅費

    31011

     地上附著物和青苗補償

    30301

     離休費

    30212

     因公出國(境)費用

    31012

     拆遷補償

    30302

     退休費

    30213

     維修(護)費

    31013

     公務用車購置

    30303

     退職(役)費

    30214

     租賃費

    31019

     其他交通工具購置

    30304

     撫恤金

    30215

     會議費

    31020

     產權參股

    30305

     生活補助

    30216

     培訓費

    31099

     其他資本性支出

    30306

     救濟費

    30217

     公務接待費

    304

    對企事業單位的補貼

    30307

     醫療費

    30218

     專用材料費

    30401

     企業政策性補貼

    30308

     助學金

    30224

     被裝購置費

    30402

     事業單位補貼

    30309

     獎勵金

    30225

     專用燃料費

    30403

     財政貼息

    30310

     生產補貼

    30226

     勞務費

    30499

    其他對企事業單位的補貼

    30311

     住房公積金

    30227

     委托業務費

    307

    債務利息支出

    30312

     提租補貼

    30228

     工會經費

    30701

     國內債務付息

    30313

     購房補貼

    30229

     福利費

    30707

     國外債務付息

    30314

     采暖補貼

    30231

     公務用車運行維護費

    399

    其他支出

    30315

     物業服務補貼

    30239

    其他交通費用

    39906

     贈與

    30399

     其他對個人和家庭的補助支出

    30240

     稅金及附加費用

    30299

     其他商品和服務支出

    人員經費合計

    公用經費合計

    本表沒有發生數

            政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    公開07表

    編制部門:合肥市瑤海區重點工程建設管理局

    金額單位:萬元

    項目

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱(項目)

    小計

    基本支出  

    項目支出

    合計

    本表沒有發生數

    一般公共預算及政府性基金撥款開支的“三公”經費決算表

    公開08表

    編制部門:合肥市瑤海區重點工程建設管理局

    金額單位:萬元

    項目

    合計

    決算數

    一般公共預算

    政府性基金

    因公出國(境)費

    0

    0

    0

    公務接待費

    0

     0

    0

    公務用車購置及運行費

    4.3

      4.3

    0

     其中:公務用車運行維護費

    4.3

    4.3

    0

    公務用車購置

    0

    0

    0

    總  計

    4.3

    4.3

    0

    四、2017年度部門決算報表說明

    (一)2017年度收入支出決算情況說明

    本年收入總計880.87萬元(含事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計880.87萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各減少2112.58萬元,降低70.57%,主要原因“文化藝術中心”、“公共衛生中心”工程項目已處于完工階段,且項目資金從建設資金賬戶支出未從預算支出。

    (二)2017年度收入決算情況說明

    本年收入合計880.87萬元,其中:財政撥款收入880.87萬元,占100%;事業收入0萬元;其他收入0萬元。

    (三)2017年度支出決算情況說明

    本年支出合計880.87萬元,其中:基本支出0萬元;項目支出880.87萬元,占100%。

    (四)2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

    本年財政撥款收入總計880.87萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計880.87萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少2112.58萬元,降低70.57%,主要原因“文化藝術中心”、“公共衛生中心”工程項目已處于完工階段,且項目資金從建設資金賬戶支出未從預算支出。

    (五)2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    2017年度一般公共預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入880.87萬元,本年支出880.87萬元,年末結轉和結余0萬元。

    1.一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

    2017年度一般公共預算財政撥款收入880.87萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入減少2112.58萬元,降低70.57%。主要原因“文化藝術中心”、“公共衛生中心”工程項目已處于完工階段,且項目資金從建設資金賬戶支出未從預算支出。

    2.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2017年度一般公共預算財政撥款支出880.87萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少2112.58萬元,降低70.57%。主要原因“文化藝術中心”、“公共衛生中心”工程項目已處于完工階段,且項目資金從建設資金賬戶支出未從預算支出。

    3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1100萬元,支出決算為880.87萬元,完成年初預算的80.08%。決算數小于預算數的主要原因一是聘用人員經費、施工管理經費、大建設辦公經費等支出減少;二是城鄉社區幫扶建設經費減少。其中基本支出0萬元;項目支出880.87萬元,占100%。具體情況如下:

    一、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。年初預算為1100萬元,支出決算為796.63萬元,完成年初預算的72.42%,決算數小于預算數的原因:

    1)聘用人員經費年初預算為600萬元,支出決算為553.24萬元,完成年初預算的92.21%。主要原因是聘用人員流動,所需經費減少。

    2)施工管理經費年初預算為160萬元,支出決算為63.61萬元,完成年初預算的39.76%。主要原因加強項目管理,實行標后監管,杜絕不必要開支,例如專家評審費、道路驗收移交環節等費用減少。

    3)大建設辦公經費年初預算為150萬元,支出決算為81.58萬元,完成年初預算的54.39%。主要原因是按照“三重一大”原則,行政辦公經費所有大項開支均列入局長辦公會研究決定,減少了不必要開支。

    4)物業管理費年初預算為30萬元,支出決算為22.46萬元,完成年初預算的74.87%。主要原因是2017年第一季度物業管理費已于2016年年底支付,未使用本年預算經費。

    5)城鄉社區幫扶建設經費年初預算是120萬元,支出決算為25.72萬元,完成年初預算的21.43%。主要原因是本部門根據相關規定要求,進一步加強管理,該類經費逐步遞減。

    6)辦公設備購置年初預算為40萬元,支出決算為30.02萬元,完成年初預算的75.05%。主要原因是本部門加大對固定資產的管理,進一步節約辦公設備購置成本。

    7)二十埠河中游濕地項目年初預算為0萬元,支出決算為20萬元。主要原因是市國土局對此項目進行行政性罰款。

    二、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區(項)。年初預算為0萬元,支出決算為84.26萬元,決算數大于預算數的主要原因是涉及政府置換債券資金中的利息未列入預算。

    (六)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度一般公共預算財政撥款基本支出0萬元。

    (七)2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    本部門2017年度無政府性基金收入和支出。

    (八)2017年度一般公共預算及政府性基金撥款開支的“三公”經費決算情況說明

    2017年度一般公共預算及政府性基金撥款開支的“三公經費”支出決算數4.3萬元,與2016年度決算相比,減少22.45萬元,降低83.93%。具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出決算數0萬元,與2016年度決算相比,相持平。經費使用根據區外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,嚴格執行《合肥市瑤海區人民政府辦公室關于轉發合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法的通知》(瑤政辦〔2015〕28號)等相關規定。2017年,參加(組織)因公出國(境)團組0個,0人次。

    (二)公務接待費支出決算數0萬元,與2016年度決算相比,減少17.06萬元,主要原因是嚴格控制公務接待費用,減少公務接待的批次和陪同人數。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《關于轉發<合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法>的通知》(瑤財〔2015〕24號)等相關規定。2017年,國內公務接待共0批,0人次。

    (三)公務用車購置及運行費支出決算數4.3萬元,與2016年度決算相比,減少5.39萬元,降低55.62 %,經費使用嚴格按照中央和省、市、區有關公務用車配備管理規定執行。

    其中:公務用車運行維護費支出決算數4.3萬元,與2016年度決算相比,減少5.39萬元,降低55.62 %,主要原因一是按照公車使用規定嚴格控制公車使用,二是減少車輛燃料費及維修費。2017年,重點局本級公務用車保有數為0輛,所使用的2輛公車為借用瑤海區城建投資有限公司車輛,公務用車運行維護費由我單位承擔。主要用于日常公務、監督檢查、政策調研等活動所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

    公務用車購置費支出決算數0萬元,2017年度支出決算0萬元,與2016年度決算相持平,2017年度未購置車輛。

    (九)其他重要事項的情況說明

    1、機關運行經費。

    2017年度瑤海區重點局本級機關運行經費0萬元

    2、政府采購情況。

    2017年度瑤海區重點局政府采購支出總額30.02萬元,其中:貨物類支出30.02萬元、工程類支出0萬元、服務類支出0萬元。授予中小企業合同金額30.02萬元,占政府采購支出總額100%。

    3、國有資產占有使用情況。

    截止到2017年12月31日,瑤海區重點局共有車輛0其中,一般公務用車0輛、執法執勤車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。目前使用的一般公務用車2,均為借用瑤海區城建投資有限公司車輛。單位價值50萬元以上大型設備0臺(套)。
       4、預算績效評價情況

    2017年,瑤海區重點局按照指向明確、合理可行的原則,對0個項目支出編制了績效目標,涉及財政資金0萬元。全年共組織對0個項目(部門整體支出、政策)進行了績效自評,涉及財政資金0萬元。

    五、名詞解釋

    (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
       (三)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。


     
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